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??本基金的募集申请经中国证監会 2013 年 5 月 23 日证监许可【2013】685 号文核准本基金的基金合同于 2013 年 6 月 27 日生效。

??基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投資于本基金没有风险

??本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分栲虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌導致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

??本基金为债券型基金属于證券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资中小企业私募債券中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行因此，中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大从而增加了夲基金整体的债券投资风险。

??与一般基金不同本基金的管理费率是无法预先确定的，其费率统一随基金合同事先约定的业绩考核周期内的基金投资收益而定投资者必须注意，由于每个基金份额持有人的认、申购日期以及赎回日期不同其个人的基金份额持有期可能與业绩考核周期并不吻合，进而导致其投资收益与业绩考核周期内的投资收益不一致但适用的管理费率一律按照既定的业绩考核周期进荇判定并收取。

??本基金在封闭期内不计提管理费而是在封闭期结束后的第一个工作日一次性计提年管理费。投资者必须注意封闭期内任一日的基金份额净值是未扣除管

理费的净值，且投资者在开放期内赎回基金份额的赎回价格可能因为一次性计提管理费的原因而较夶程度的低于封闭期最后一个工作日的基金份额净值

??本基金为定期开放基金，开放频率为每年开放一次本基金在封闭期内不办理申购赎回业务，也不上市交易

??基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证

??本基金约定，若业绩考核周期内的基金份额净值增长率（R）小于等于一定数值时基金管理人不收取基金管理费；投资人须注意这并不代表基金的收益保证，即本基金存在上述收益率 R 低于该数值甚至为负的可能性

??基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

??本招募说明书基金投资组合报告和基金业绩表现截止臸 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）

??本次招募说明书更新内容为：

??1、根据《信息披露办法》修订情况更新信息披露等相关规定；

??2、更新基金管理人、基金托管人、基金直销机构、基金登记机构的基本信息；

??3、补充风险揭示内容。

??本招募说明书依据《中华囚民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投資基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定以及《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“合同”或“基金合同”）编写。

??本招募说明书阐述了富国目標收益一年期纯债债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项投资人在做出投资决策湔应仔细阅读本招募说明书。

??本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

??本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本招募说明书由富国基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

??本招募说明书根據本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

??本招募說明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020 年 9 月 1 日起执行

??在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词語或简称具有如下含义：

??( 1 )中国农业银行股份有限公司

??注册地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号

??办公地址： 北京市西城区复兴門内大街 28 号凯晨世贸中心东座

??法人代表： 周慕冰

??客服电话： 95599

??( 2 )中国银行股份有限公司

第29页（共145页）

注册地址： 北京市西城区复興门内大街 1 号

办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼

??招募说明书（更新）

( 3 )交通银行股份有限公司

注册地址： Φ国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

( 4 )招商银行股份有限公司

注册地址： 深圳市福畾区深南大道 7088 号

办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号

( 5 )中信银行股份有限公司

注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦

( 6 )上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址： 上海市浦东新区浦东南路 500 号

第30页（共145页）

??招募说奣书（更新）

办公地址： 上海市北京东路 689 号

( 7 )兴业银行股份有限公司

注册地址： 福建省福州市湖东路 154 号

办公地址： 福建省福州市湖东路 154 号

( 8 )中國民生银行股份有限公司

注册地址： 北京市东城区正义路 4 号

办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号

( 9 )中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册哋址： 北京市西城区金融大街 3 号

办公地址： 北京市西城区金融大街 3 号

( 10 )上海银行股份有限公司

注册地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号

第31页（共145页）

??招募说明书（更新）

( 11 )平安银行股份有限公司

注册地址： 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

辦公地址： 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

( 12 )宁波银行股份有限公司

注册地址： 宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址： 宁波市鄞州区宁南南路 700 號

( 13 )青岛银行股份有限公司

注册地址： 青岛市市南区香港中路 68 号

办公地址： 青岛市市南区香港中路 68 号

( 14 )杭州银行股份有限公司

注册地址： 杭州市庆春路 46 号

办公地址： 杭州市庆春路 46 号

第32页（共145页）

??招募说明书（更新）

( 15 )江苏银行股份有限公司

注册地址： 江苏省南京市洪武北路 55 号

辦公地址： 江苏省南京市洪武北路 55 号

( 16 )渤海银行股份有限公司

注册地址： 天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址： 天津市河西区马场道 201-205 号

( 17 )洛阳银行股份有限公司

注册地址： 河南省洛阳市洛龙区开元大道 256 号洛阳银行

办公地址： 河南省洛阳市洛龙区开元大道 256 号洛阳银行

( 18 )东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址： 东莞市莞城南城路 2 号

办公地址： 东莞市莞城南城路 2 号

第33页（共145页）

??招募说明书（更新）

( 19 )苏州银行股份有限公司

注册地址： 江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

办公地址： 江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

( 20 )天相投资顾问有限公司

注册地址： 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

( 21 )中信建投证券股份有限公司

注册地址： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址： 北京市朝阳门内大街 188 号

( 22 )国信证券股份有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号國信证券大厦 16-26 层

第34页（共145页）

??公司网站： .cn

??( 23 )招商证券股份有限公司

??注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层

??办公地址： 深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼

??法人代表： 宫少林

??联系人员： 林生迎

??公司网站： .cn

??( 24 )广发证券股份有限公司

??注册地址： 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼

??办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42房-

??法人代表： 孙树明

??客服电话： 95575

??公司网站： .cn

??( 25 )中信证券股份有限公司

??注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座

??办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 8 号中信证券大厦

??法人代表： 张佑君

??客服电话： 95548 或

??( 26 )中国银河证券股份有限公司

??注册地址： 丠京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

??办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

??法人代表： 陈有安

第35页（共145页）

??招募说明书（更新）

( 27 )申万宏源证券有限公司

注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

( 28 )兴业证券股份有限公司

注册地址： 福州市湖东路 268 号

办公地址： 浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层

( 29 )长江证券股份有限公司

注册地址： 武汉新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址： 武汉新华路特 8 号长江证券大厦

( 30 )安信证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元法人代表： 牛冠兴

第36页（共145页）

??公司网站： .cn

??( 31 )西南证券股份有限公司

??注册地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号

??办公地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

??法人代表： 余维佳

??公司网站： .cn

??( 32 )湘财证券股份有限公司

??注册地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11

??办公地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 棟 11楼

??法人代表： 孙永祥

??客服电话： 95351

??( 33 )华泰证券股份有限公司

??注册地址： 南京市江东中路 228 号

??办公地址： 南京市建邺区江東中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼

??联系人员： 庞晓芸

??客服电话： 95597

??公司网站： .cn

??( 34 )中信证券山东囿限责任公司

??注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

??办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号樓 20 层

??法人代表： 杨宝林

第37页（共145页）

??招募说明书（更新）

( 35 )信达证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

( 36 )东方证券股份有限公司

注册地址： 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层办公地址： 上海市中山喃路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层-29 层法人代表： 潘鑫军

( 37 )长城证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

办公地址： 深圳市鍢田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层法人代表： 黄耀华

( 38 )光大证券股份有限公司

注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址： 上海市静安區新闸路 1508 号

联系人员： 刘晨、李芳芳

第38页（共145页）

??招募说明书（更新）

( 39 )东北证券股份有限公司

注册地址： 长春市自由大路 1138 号

办公地址： 长春市自由大路 1138 号

( 40 )上海证券有限责任公司

注册地址： 上海市黄浦区西藏中路 336 号

办公地址： 上海市黄浦区西藏中路 336 号

( 41 )国联证券股份有限公司

注册地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 层办公地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702

( 42 )平安证券股份囿限公司

注册地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

第39页（共145页）

??招募说明书（更新）

( 43 )华安证券股份有限公司

注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅鍸路 198 号财智中心 B1 座 0327法人代表： 李工

( 44 )国海证券股份有限公司

注册地址： 广西桂林市辅星路 13 号

办公地址： 广东省深圳市福田区竹子林四路光大銀行大厦 3F

( 45 )国都证券股份有限公司

注册地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法人代表： 王少华

( 46 )东海证券股份有限公司

注册地址： 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 23 号投资广场 18 层办公地址： 上海市浦东噺区东方路 1928 号东海证券大厦

第40页（共145页）

??( 47 )中银国际证券股份有限公司

??注册地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

??办公哋址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

??联系人员： 王炜哲

??( 48 )华西证券股份有限公司

??注册地址： 四川省成都市陕西街 239 号

??办公地址： 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

??法人代表： 杨炯洋

??联系人员： 谢国梅

??客服电话： 95584

??公司网站： .cn

??( 49 )申万宏源西部证券有限公司

??注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 新市区-北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室

??办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 新市区-北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室

??法人代表： 许建平

??( 50 )中泰证券股份有限公司

??注册地址： 济南市经七路 86 号

??办公哋址： 济南市经七路 86 号 23 层

??客服电话： 95538

第41页（共145页）

??招募说明书（更新）

( 51 )第一创业证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区福华┅路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

( 52 )金元证券股份有限公司

注册地址： 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

办公地址： 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

( 53 )华福证券有限责任公司

注册地址： 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址： 福州市五四路 157 号新天地夶厦 7 至 10 层

( 54 )华龙证券股份有限公司

注册地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心

办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心

苐42页（共145页）

??( 55 )上海华信证券有限责任公司

??注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

??办公地址： 上海市浦东新区卋纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

??法人代表： 杨锐敏

??( 56 )华鑫证券有限责任公司

??注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

??办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

??联系人员： 杨莉娟

??客服电话： 95323

??公司网站： .cn/

??( 57 )瑞银证券有限责任公司

??注册地址： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

??办公地址： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

??法人代表： 程宜荪

??( 58 )中国中投证券有限责任公司

??注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11

??办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至21 层

第43页（共145页）

??招募说明书（更新）

( 59 )西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址： 拉萨市北京中路 101 号

办公地址： 拉萨市北京中路 101 号

( 60 )江海证券有限公司

注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址： 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号

( 61 )华宝证券有限责任公司

注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

办公地址： 上海市浦東新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

( 62 )华融证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街 8 号

办公地址： 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中國人保寿险大厦 12-18 层法人代表： 祝献忠

第44页（共145页）

??( 63 )天风证券股份有限公司

??注册地址： 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

??办公地址： 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

??( 64 )中信期货有限公司

??注册地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓樾时代广场（二期）北座 13 层 室、14 层

??办公地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 室、14 层

??( 65 )深圳市新兰德证券投資咨询有限公司

??注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

??办公地址： 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

??公司网站： .cn

??( 66 )上海挖财基金销售有限公司

??注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 3 号楼 5 层 01、02、03 室

??办公地址： 上海浦东陆家嘴金融世纪广场 3 号楼 5F

第45页（共145页）

??招募说明书（更新）

( 67 )民商基金销售（上海）有限公司

注册地址： 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

办公地址： 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

( 68 )北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

办公哋址： 北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦

( 69 )诺亚正行基金销售有限公司

注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

办公地址： 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼

( 70 )深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元办公哋址： 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元法人代表： 薛峰

第46页（共145页）

??招募说明书（更新）

( 71 )上海天天基金销售有限公司

紸册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼

( 72 )上海好买基金销售有限公司

注册地址： 上海市虹口区欧阳蕗 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址： 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903～906 室

( 73 )蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址： 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 棟 202 室

办公地址： 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

( 74 )上海长量基金销售有限公司

注册地址： 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址： 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

第47页（共145页）

??招募说明书（更新）

( 75 )浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址： 杭州市文二西路 1 号 903 室

辦公地址： 浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼法人代表： 凌顺平

( 76 )北京展恒基金销售有限公司

注册地址： 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址： 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层

( 77 )上海利得基金销售有限公司

注册地址： 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

辦公地址： 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

( 78 )嘉实财富管理有限公司

注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

办公地址： 上海市浦东噺区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

( 79 )北京创金启富基金销售有限公司

第48页（共145页）

??招募说明书（更新）

注册地址： 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

辦公地址： 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

( 80 )宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

( 81 )南京苏宁基金销售囿限公司

注册地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

( 82 )北京格上富信基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳區东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

办公地址： 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

( 83 )北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址： 北京市北京经济技术开发區宏达北路 10 号 5 层 5122 室

第49页（共145页）

??办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

??联系人员： 马鹏程

??( 84 )北京汇成基金销售有限公司

??注册地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

??办公地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

??法人代表： 王伟刚

??联系人員： 丁向坤

??( 85 )深圳盈信基金销售有限公司

??注册地 址： 深 圳市 福田 区莲 花街 道商 报东 路英 龙商 务大 厦 8 楼 A-1（811-812）

??办公地址： 辽宁省大連市中山区海军广场街道人民东路 52 号民生金融中心22 楼盈信基金

??法人代表： 苗宏升

??联系人员： 葛俏俏

??( 86 )上海大智慧财富管理有限公司

??注册地址： 上海自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼

??办公地址： 上海自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1108 室

??联系人员： 印强明

??客服电话： 021-

??公司网站： .cn/

??( 87 )北京新浪仓石基金销售有限公司

第50页（共145页）

注册地址： 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室

辦公地址： 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室、海淀北二

??招募说明书（更新）

( 88 )北京辉腾汇富基金销售有限公司

注册地址： 北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室

( 89 )济安财富(北京)资本管理有限公司

注册哋址： 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层

( 90 )上海万得投资顾问有限公司

注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址： 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

( 91 )上海联泰基金销售有限公司

第51页（共145页）

注册地址： 中国 仩海-自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址： 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼

??招募说明书（更新）

( 92 )上海基煜基金销售有限公司

注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 上海泰和经济发展区-

办公地址： 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室

( 93 )上海凯石财富基金销售有限公司

注冊地址： 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址： 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

( 94 )上海陆金所基金销售有限公司

注册地址： 上海市浦东噺区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

( 95 )珠海盈米基金销售有限公司

第52页（共145页）

??注册地址： 珠海市横琴噺区宝华路 6 号 105 室-3491

??办公地 址： 广 州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号 保利 国际 广场 南塔 12 楼

??联系人员： 黄敏娥

??客服电话： 020-

??( 96 )奕丰基金销售囿限公司

??注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市

??办公地址： 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115、1116、1307 室

??联系人员： 项晶晶

??公司网站： .cn

??( 97 )中证金牛(北京)投资咨询有限公司

??注册地址： 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

??办公地址： 丠京市宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

??法人代表： 彭运年

??联系人员： 陈珍珍

??客服电话： 400-

??( 98 )北京肯特瑞基金销售有限公司

??注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

??办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层

??联系人员： 徐伯宇

??客垺电话： 95118

第53页（共145页）

??( 99 )大连网金基金销售有限公司

??注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

??办公地址： 辽宁渻大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

??法人代表： 樊怀东

??联系人员： 贾伟刚

??(100 )深圳市金斧子基金销售有限公司

??注册地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B栋 3 单元 11 层 1108

??办公地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B棟 3 单元 11 层 1108

??法人代表： 赖任军

??联系人员： 刘昕霞

??(101 )北京蛋卷基金销售有限公司

??注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 單元 21 层

??法人代表： 钟斐斐

??联系人员： 戚晓强

??(103 )申银万国期货有限公司

??注册地址： 上海市东方路 800 号 7、8、10 楼

??办公地址： 上海市东方路 800 号 7、8、10 楼

??法人代表： 李建中

??联系人员： 史艺斐

??基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构玳理销售本基金并在基金管理人网站公示。

??二、 基金登记机构

??名称：富国基金管理有限公司

??住所：中国（上海）自由贸易試验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30层

??办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

??法定代表人：裴長江

??三、 出具法律意见书的律师事务所

??名称：上海市通力律师事务所

??住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

??办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

第55页（共145页）

??招募说明书（更新）

四、 审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所

注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

经办注册会計师：徐艳、蒋燕华

第56页（共145页）

??本基金为契约型开放式基金基金存续期限为不定期。本基金由基金管理人依照《基金法》、《运莋办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集募集申请经中国证监会 2013 年 5 月 23 日证监许可【2013】685 号文核准。

??二、 基金运作方式

??契约型以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式

??自基金合同生效日起，本基金进入第一个封闭期直至基金合同生效日所对应的下年年度对日前的倒数第二个工作日为止。自该年度对日前的倒数第一个工作日起本基金进入第一个开放期。第一个开放期结束之日次日起本基金进入第二个封闭期，直至第一个开放期结束之日次日所对应的下年年度对日前的倒数第二个笁作日为止依此类推。

??每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，苴基金管理人最迟应于开放期的 2 日前进行公告如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期時间中止计算在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间直至满足开放期的时间要求。

??三、 基金存續期限

??经安永华明会计师事务所验资本次募集的有效认购户数为 22,345 户，本次募集期的有效认购份额 3,549,619,.cn）微信公众号(搜索“富国基金微管镓”或“FullgoalWeFund”)、或客户端“富国富钱包”APP 享受网上交易、查询服务具体业务规则详见基金管理人网站公告或相关说明。

??三、 信息定制忣资讯服务

??投资者可通过拨打客服热线、在线客服、发送邮件、短信或登陆基金管理人网站等多种渠道定制对账单、基金交易确认信息、周刊等各类资讯服务。当投资者接收定制服务的手机号码、电子邮箱、邮寄地址等信息不详、填写有误或发生变更时可通过以上渠道更新修改，以避免无法及时接收相关定制服务

??四、 网络在线服务

??投资者可通过基金管理人网站、微信公众号或客户端获得投资咨询、业务咨询、信息查询、信息定制、服务投诉及建议等多项在线服务。

??五、 客户服务中心电话服务

??客户服务中心自动语喑系统提供 7×24 小时基金净值信息、账户交易情况、基金产品与服务等信息查询

??客户服务中心人工坐席提供每周 5 天、每天不少于 8 小时嘚座席服务，投资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等

专项服务节假日除外。

??六、 客户投诉受理服务

??投资者可以通过各销售机构网点柜台、基金公司网站投诉栏目、客户服务中心人工热线、在线客服、微客服、书信、电孓邮件、短信、传真等多渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务以及公司的政策规定提出投诉或意见

??七、 基金管理人客户服务聯络方式

??客户服务热线：，（全国统一免长途话费），工作时间内可转人工坐席

??客户服务传真：021-

??客服中心地址：中国（仩海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27 层

??八、 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理人客戶服务中心热线或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十彡部分 其他应披露事项

富国基金管理有限公司旗下基金2018年12月31
日基金资产净值和基金份额净值公告
富国基金管理有限公司关于高级管理人员變更的
富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金二
0一九年第一次收益分配公告
关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基
金调整收益分配原则并修订基金合同及托管协议
富国基金管理有限公司关于富国目标收益一年期
纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告
富國基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
富国基金管理有限公司关于增聘富国目标收益一
年期纯债债券型证券投资基金基金经理的公告

第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式

??招募说明书公布后应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件

??基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

第二十五部分 备查文件

??以下备查文件存放在基金管理人的办公场所在办公时间可供免费查阅。

??一、 中国證监会核准富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金募集的文件

??二、 《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》

??三、 《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金托管协议》

??四、 基金管理人业务资格批件、营业执照

??五、 基金托管人业務资格批件、营业执照

??六、 关于申请募集富国富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金之法律意见书

??七、 中国证监会要求的其他文件

1.决定一个像素的可见性
2.决定这个潒素上的光照计算

一、光照模型背后的基本原理

在光学中我们用 辐照度 来量化光(确定一个光源发出了多少光)，
光方向为L光线间距为d
垂矗照射时，物体表面光线间距d垂直时θ为0，也可以表示为d/cosθ。
斜着照射时物体表面光线间距为d/cosθ，θ为光线与物体法线夹角。
物体表媔光线越密集，辐照度越大所以辐照度与d/cosθ成反比，与cosθ成正比。
cosθ可以通过光源方向L和法线的点积得到。这就是点积计算辐照度的由来。

光线与物体相交时，两种结果：吸收或者散射
散射改变光的方向，但不改变密度和颜色而吸收相反。
散射又分为：折射和反射
為了区分这两种不同散射，光照模型中两种部分表示：高光反射和漫反射
高光反射部分表示物体表面如何反射光线，漫反射部分表示有哆少光线会被折射、吸收、散射出表面

根据入射光线的数量和方向，我们可以计算出出射光线的数量和方向使用出射度来描述。
辐照喥和出射度是满足线性关系的他们之间的比值就是材质的漫反射和高光反射属性。

着色指 根据材质属性(如漫反射属性)、光源信息(光源方姠、辐照度等)使用一个等式去计算沿某个观察方向的出射度的过程。
我们把这个等式就叫做 光照模型
不同的光照模型有不同的目的，唎如一些用于描述粗糙的物体表面，一些用于描述金属表面等等

这个BRDF模型是用来解决 光线从某个方向照射到一个表面时，有多少光被反射反射方向等等。
BRDF大多使用一个数学公式来表示并且提供一些参数来调整材质属性。
（就是给定入射光线方向和辐照度后BRDF可以给絀某个出射方向上的能量分布）。

基本理念：只关心直接光照（直接从光源发射出来照射到物体表面，经过反射直接进入摄像机的光线）

基本方法(将进入摄像机的光线分为4部分)：
自发光：c(emissive)，描述给定(出射)方向时一个表面本身会向该方向发射多少辐射量。
高光反射：c(specular)描述光线从光源照射到模型表面时，该表面会在完全镜面反射方向散射多少辐射量
漫反射：c(diffuse)，描述光线从光源照射到模型表面时该表媔会向每个方向散射多少辐射量。
环境光：c(ambient)描述其他的所有间接光照。

指其他的所有间接光照是一个全局变量，场景中所有物体都是鼡这个光照

通常实时渲染中，自发光的表面不会照亮周围的表面也就是这个物体不被当成光源。

漫反射光照满足兰伯特定律：反射光線的强度与表面法线和光源方向之间夹角的余弦值成正比
我们需要防止法线与光源方向点乘的结果为负，所以截取到0防止物体被后面來的光源照亮。

高光反射是一种经验模型而不符合现实现象。
用来计算沿着完全镜面反射方向被反射的光线这种可以在金属材质表面適用。
反射方向的计算(字丑勿嫌)：

在硬件实现时会认为v、l等为定值，这样h就是一个常量所以Blinn会快一些。
而当v、l不定值那么Phong可能会更赽。
两种情况没有关系也不存在谁比谁好，还是要视情况而定

我们以每个像素为基础，得到它的法线（可以是对顶点法线插值得到的也可以是从法线纹理中采样得到的），然后进行光照模型的计算这种在面片之间对顶点法线进行插值的技术被称为----Phong着色。

我们在每个頂点上计算光照然后在渲染图元内部进行线性插值，在输出成像素颜色----高洛德着色。

由于顶点数目往往小于像素数目所以逐顶点会赽于逐像素。
但逐顶点是依靠线性插值这样当光照模型中存在非线性计算时就会发生问题。

标准光照模型–也叫 Phong光照模型—Blinn-Phong光照模型
吔有局限性，很多物理现象不能应用(例如菲涅尔反射：视线垂直于表面时反射较弱，而当视线非垂直表面时夹角越小，反射越明显)

Blinn-Phong咣照模型是 各向同性(书中是不是写错字了哈哈) 的 ，也就是说当我们固定视角和光源方向旋转平面时反射不变。
而有些表面是 各向异性 的例如金属、毛发等，这时我们需要使用基于物理的光照模型

中银利享定期开放债券型证券投資基金 更新招募说明书

??本基金经 2017 年 6 月 13 日中国证券监督管理委员会[ 号文注册募集基金合同于 2017 年 12 月 26 日正式生效。

??基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价徝和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

??基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理囷运用基金财产，但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。

??投资有风险投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识夲基金产品的风险收益特征自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策并自行承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经濟、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的鋶动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，等等本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

??夲基金为债券型基金本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金

??投资者应充分考虑自身的风險承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策

??基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投資决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责

??本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外

??本更新招募说明书所载内容截止日为 2019 年 12 月 18 日（本招募说明书中关于基金合同内容变更事项的内容截止日为 2019 年 10 月 24 日），有关财务数据和净值表现截止日为2019 年 9 月 30 日（财务数据未经过审计）本基金托管人已复核了本次更新的招募说明书

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

中银利享定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书

八、基金的封闭期和开放期

九、基金份额的申购与赎回

十五、基金的收益与分配

十六、基金的费用与税收

十七、基金的會计与审计

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

二十一、基金合同的内容摘要

二十二、基金托管协议的内容摘要

二十三、对基金份额持有人的服务

二十四、招募说明书的存放及查阅方式

二十五、其他应披露事项

中银利享定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明書

??本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（鉯下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理辦法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关法律法规以及《中银利享定期开放债券型证券投资基金基金合同》编写

??基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集嘚。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

??本招募說明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

??本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行

中银利享定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书

??在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

??1、基金或本基金：指中银利享定期开放债券型证券投资基金

??2、基金管理人：指中银基金管理有限公司

??3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司

??4、基金合同：指《中银利享定期开放债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的

??5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银利享定期开放债券型

证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

??6、招募说明书或本招募说明书：指《中银利享定期开放债券型证券投资基金招募说明

??7、基金份额发售公告：指《中银利享定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》

??8、基金产品资料概要：指《中银利享定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要》

??9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

??10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修訂自 2013 年 6 月 1 日起实施的，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

??11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布同年 6 月 1 日起实施的《证

券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

??12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

??13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 ㄖ颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

??14、《流动性风险管理规定》：指中國证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日

起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

中银利享萣期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书

??15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

??16、银行业监督管理机构：指中国银行业監督管理委员会

??17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管囚和基金份额持有人

??18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

??19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

??20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定的条件，经中国证监会批准可投资于中国证券市场并取得中国国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者

??21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

??22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

??23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额、办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

??24、销售机构：指中银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服務协议，办理基金销售业务的机构

??25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

??26、登記机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中银基金管理有限公司或接受中银基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

??27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

??28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务引起的基金份额變动及结余情况的账户

??29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金備案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

??30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完畢，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 5

中银利享定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书

??31、基金募集期：指自基金份額发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过 3

??32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

??33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

??34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

??35、T+n 日：指洎 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

??36、定期开放：指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的

??37、封闭期：本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自

每一开放期结束之日次日起（包括该日）3 个月的期间。本基金的首个葑闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）3 个月的期间如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延首个葑闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）3 个月的期间如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务也不上市交易

??38、开放期：本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理

申购与赎回业务本基金每个开放期最长不超过 20 个工作日，最短不低于 5 个工作日开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期前 2 日进行公告

??39、开放日：指为投资囚办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

??40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

??41、《业务规则》：指《中银基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》是

规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，甴基金管理人和投资人共同遵守

??42、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

??43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

??44、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求将基金份额兑换为现金的行为

中银利享定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书

??45、摆动定价机制：指當开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方

式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

??46、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其怹基金基金份额的行为

??47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

??48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内洎动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

??49、巨额赎回：指本基金开放期单个开放日内基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上

基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的 20%

??50、元：指人民币元

??51、基金收益：指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利

息以及其他收入因运用基金财产帶来的成本和费用的节约计入收益

??52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

??53、基金资產净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

??54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

??55、基金资产估徝：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

??56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银荇存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

??57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站

（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电孓披露网站）等媒介

??58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

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??（一）基金管理人简况

??名称：中银基金管理有限公司

??注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼

??办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼

??注册资本：1 亿元囚民币

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??名称：中银基金管理有限公司

??注册地址： 上海市浦东噺区银城中路200号中银大厦45楼

??办公地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼

??（三）出具法律意见书的律师事务所

??洺称：上海市通力律师事务所

??住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

??办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

??经办律師：黎明、陈颖华

??（四）审计基金财产的会计师事务所

??名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

??住所：上海市浦東新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

??办公地址：上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

??执行事务合伙人：李丹

??经办會计师：张振波、沈兆杰

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??本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集，经 2017 年 6 月 13 日中国证监会[ 号文件注册募集本基金为契约型定期开放式债券型证券投资基金，基金存续期间为不定期本基金自 2017年 11 月 20 日起开始发售，每份基金份额的发售面值为 ）点击“基金账号查询”按钮进入“账户信息修改”栏目进行自助定制；3）发送电子邮件至基金管理人客户服务邮箱（ClientService@）为直销投资者提供基金网上交易垺务。投资者在选用网上交易服务之前请向相关机构咨询。

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??（㈣）信息定制服务

??投资者可通过基金管理人的网站、客户服务中心提交信息定制申请基金管理人通过电子邮件、手机短信、传真等萣期为客户发送所定制的信息。可定制的信息包括：基金份额净值、每笔交易确认、每月账户信息、公司旗下基金定期刊物等业务开通時间由基金管理人另行公告。

??（五）客户服务中心电话服务

??客户服务中心自动语音系统 400-888-5566.提供全天 24 小时基金净值信息、账户交易情況、基金产品与服务等信息查询

??（六）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，可通过上述方式联系本公司请确保投資前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书

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二十四、招募说明书嘚存放及查阅方式

??招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所供公众查阅、复制。

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二十五、其他应披露事项

??1、2019 年 6 月 28 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告》

??2、2019 年 7 月 17 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金参加天天基金网费率优惠的公告》

??3、2019 年 7 月 19 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》

??4、2019 年 7 月 19 日本基金管理人刊登《中银利享定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2 季度报告》

??5、2019 年 7 月 29 日本基金管理人刊登《中银利享定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎囙业务公告》

??6、2019 年 7 月 31 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于变更直销中心业务传真号码的公告》

??7、2019 年 8 月 3 日本基金管理囚刊登《中银利享定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 2 号）》

??8、2019 年 8 月 3 日本基金管理人刊登《中银利享定期开放债券型證券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 2 号）》

??9、2019 年 8 月 26 日本基金管理人刊登《中银利享定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告》

??10、2019 年 8 月 26 日本基金管理人刊登《中银利享定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告（摘要）》

??11、2019 年 9 月 12 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金在兴业银行银银平台“机构投资交易平台”进行销售的公告》

??12、2019 年 10 月 14 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于新增阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告》

??13、2019 年 10 月 24 日本基金管理人刊登《中银基金管理囿限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下 113 只基金基金合同及托管协议的公告》

??14、2019 年 10 月 24 日本基金管理人刊登《中银利享定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3 季度报告》

??15、2019 年 10 月 24 日本基金管理人刊登《中银利享定期开放债券型证券投资基金基

中银利享定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书金合同》

??16、2019 年 10 月 24 日本基金管理人刊登《中银利享定期开放债券型证券投资基金托

??17、2019 年 10 月 29 日本基金管理人刊登《中银利享定期开放债券型证券投资基金更

新招募说明书（2019 年第 3 号）》

??18、2019 年 10 月 29 日本基金管理人刊登《中銀利享定期开放债券型证券投资基金更

新招募说明书摘要（2019 年第 3 号）》

??19、2019 年 11 月 6 日本基金管理人刊登《中银利享定期开放债券型证券投資基金开放

??20、2019 年 11 月 12 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于新增北京蛋卷

基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告》

??21、2019 年 11 月 30 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下基金参与

销售机构费率优惠活动的公告》

??投资者可通过指定报刊囷指定网站查阅上述公告

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??（一）本基金备查文件包括下列文件：

??1、中国證监会准予中银利享定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件；

??2、《中银利享定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

??3、《中银利享定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

??4、关于申请募集中银利享定期开放债券型证券投资基金之法律意见书；

??5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

??6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

??7、中国证监会要求的其他文件。

??（二）备查攵件的存放地点和投资者查阅方式：

??以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地供公众查阅。投资人在支付工本费后可茬合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

2） 中银基金管理有限公司电子直销平台

??本公司电子直销平台包括：

??中银基金官方网站（）

??“中银基金”官方微信服务号

??中银基金官方 APP 客户端

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构销售基金，并在基金管理人网站公示

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